UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,536,692 | 37,662,043 |
| 投資信託受益証券 | 6,813,103,705 | 2,817,772,391 |
| 親投資信託受益証券 | 8,811,545 | 8,812,423 |
| 未収入金 | 21,702,346 | 28,791,866 |
| 未収利息 | 34 | 10 |
| 流動資産計 | 6,906,154,322 | 2,893,038,733 |
| 資産の部合計 | 6,906,154,322 | 2,893,038,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,587,670 | 10,906,760 |
| 未払解約金 | 24,058,514 | 34,762,632 |
| 未払受託者報酬 | 254,114 | 105,676 |
| 未払委託者報酬 | 5,336,368 | 2,219,169 |
| その他未払費用 | 101,230 | 70,809 |
| 流動負債計 | 46,337,896 | 48,065,046 |
| 負債の部合計 | 46,337,896 | 48,065,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,635,068,299 | 2,726,690,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,748,127 | 118,283,473 |
| （分配準備積立金） | 79,617,133 | 26,050,327 |
| 元本等合計 | 6,859,816,426 | 2,844,973,687 |
| 純資産の部合計 | 6,859,816,426 | 2,844,973,687 |
| 負債・純資産合計 | 6,906,154,322 | 2,893,038,733 |
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