UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,662,043 | 29,091,487 |
| 投資信託受益証券 | 2,817,772,391 | 2,822,340,619 |
| 親投資信託受益証券 | 8,812,423 | 8,813,301 |
| 未収入金 | 28,791,866 | 16,202,791 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産計 | 2,893,038,733 | 2,876,448,205 |
| 資産の部合計 | 2,893,038,733 | 2,876,448,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,906,760 | 11,640,532 |
| 未払解約金 | 34,762,632 | 12,675,721 |
| 未払受託者報酬 | 105,676 | 99,566 |
| 未払委託者報酬 | 2,219,169 | 2,090,897 |
| その他未払費用 | 70,809 | 173,597 |
| 流動負債計 | 48,065,046 | 26,680,313 |
| 負債の部合計 | 48,065,046 | 26,680,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,690,214 | 2,910,133,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,283,473 | -60,365,345 |
| （分配準備積立金） | 26,050,327 | 2,126 |
| 元本等合計 | 2,844,973,687 | 2,849,767,892 |
| 純資産の部合計 | 2,844,973,687 | 2,849,767,892 |
| 負債・純資産合計 | 2,893,038,733 | 2,876,448,205 |
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