UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 30,020,708 |
| コール・ローン | 29,091,487 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,822,340,619 | 2,655,829,186 |
| 親投資信託受益証券 | 8,813,301 | 8,813,301 |
| 未収入金 | 16,202,791 | － |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 2,876,448,205 | 2,694,663,195 |
| 資産の部合計 | 2,876,448,205 | 2,694,663,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,640,532 | 11,574,760 |
| 未払解約金 | 12,675,721 | 2,220,236 |
| 未払受託者報酬 | 99,566 | 98,854 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,897 | 2,075,911 |
| その他未払費用 | 173,597 | 197,798 |
| 流動負債計 | 26,680,313 | 16,167,559 |
| 負債の部合計 | 26,680,313 | 16,167,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,910,133,237 | 2,893,690,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,365,345 | -215,194,575 |
| （分配準備積立金） | 2,126 | 2,228 |
| 元本等合計 | 2,849,767,892 | 2,678,495,636 |
| 純資産の部合計 | 2,849,767,892 | 2,678,495,636 |
| 負債・純資産合計 | 2,876,448,205 | 2,694,663,195 |
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