UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,020,708 | － |
| コール・ローン | － | 25,868,547 |
| 投資信託受益証券 | 2,655,829,186 | 2,495,466,462 |
| 親投資信託受益証券 | 8,813,301 | 313,238 |
| 未収入金 | － | 997,058 |
| 流動資産計 | 2,694,663,195 | 2,522,645,305 |
| 資産の部合計 | 2,694,663,195 | 2,522,645,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,574,760 | 10,223,736 |
| 未払解約金 | 2,220,236 | 896,754 |
| 未払受託者報酬 | 98,854 | 88,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,911 | 1,848,173 |
| 未払利息 | － | 67 |
| その他未払費用 | 197,798 | 179,480 |
| 流動負債計 | 16,167,559 | 13,236,219 |
| 負債の部合計 | 16,167,559 | 13,236,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,893,690,211 | 2,555,934,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,194,575 | -46,525,001 |
| （分配準備積立金） | 2,228 | 2,311,483 |
| 元本等合計 | 2,678,495,636 | 2,509,409,086 |
| 純資産の部合計 | 2,678,495,636 | 2,509,409,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,694,663,195 | 2,522,645,305 |
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