UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,858,775 | 106,284,065 |
| 投資信託受益証券 | 3,899,523,454 | 4,023,435,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,060 | 1,803,780 |
| 未収入金 | － | 4,100,910 |
| 未収利息 | 86 | 145 |
| 流動資産合計 | 3,964,185,375 | 4,131,523,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,964,185,375 | 4,131,523,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 24,604,440 |
| 未払収益分配金 | 9,781,559 | 9,866,706 |
| 未払解約金 | 12,370,737 | 12,123,409 |
| 未払受託者報酬 | 142,318 | 148,780 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,684 | 3,124,420 |
| その他未払費用 | 110,095 | 114,495 |
| 流動負債合計 | 25,393,393 | 49,982,250 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,393,393 | 49,982,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,912,623,618 | 3,946,682,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,168,364 | 134,859,025 |
| （分配準備積立金） | 46,160,027 | 102,622,646 |
| 元本等合計 | 3,938,791,982 | 4,081,541,622 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,938,791,982 | 4,081,541,622 |
| 負債純資産合計 | 3,964,185,375 | 4,131,523,872 |
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