UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2011年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,206,274 | 62,858,775 |
| 投資信託受益証券 | 2,667,847,820 | 3,899,523,454 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,340 | 1,803,060 |
| 未収入金 | 8,897,259 | － |
| 未収利息 | 103 | 86 |
| 流動資産合計 | 2,753,753,796 | 3,964,185,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,753,753,796 | 3,964,185,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,901,575 | 1,501,904 |
| 未払収益分配金 | 6,768,331 | 9,781,559 |
| 未払解約金 | 61,994,440 | 12,370,737 |
| 未払受託者報酬 | 96,498 | 142,318 |
| 未払委託者報酬 | 2,026,463 | 2,988,684 |
| その他未払費用 | 102,778 | 110,095 |
| 流動負債合計 | 70,988,510 | 25,393,393 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,988,510 | 25,393,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,707,332,670 | 3,912,623,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,567,384 | 26,168,364 |
| （分配準備積立金） | 54,607,473 | 46,160,027 |
| 元本等合計 | 2,682,765,286 | 3,938,791,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,682,765,286 | 3,938,791,982 |
| 負債純資産合計 | 2,753,753,796 | 3,964,185,375 |
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