UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,429,649 | 7,247,290 |
| 投資信託受益証券 | 182,124,350 | 243,912,060 |
| 親投資信託受益証券 | 100,080 | 100,130 |
| 未収入金 | 999,009 | － |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産合計 | 187,653,094 | 251,259,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 187,653,094 | 251,259,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,901,575 |
| 未払収益分配金 | 1,382,583 | 2,079,160 |
| 未払解約金 | 2,942,779 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,586 | 7,870 |
| 未払委託者報酬 | 138,315 | 165,314 |
| その他未払費用 | 8,593 | 10,226 |
| 流動負債合計 | 4,478,856 | 2,262,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,478,856 | 2,262,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,344,514 | 259,895,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,170,276 | -10,898,159 |
| （分配準備積立金） | 10,652,985 | 8,205,703 |
| 元本等合計 | 183,174,238 | 248,996,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 183,174,238 | 248,996,919 |
| 負債純資産合計 | 187,653,094 | 251,259,489 |
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