UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,000 | 39,999 |
| 投資信託受益証券 | 411,484,364 | 1,757,430,286 |
| 親投資信託受益証券 | 60,018 | 60,048 |
| 未収入金 | － | 999,009 |
| 未収利息 | 14 | 66 |
| 流動資産合計 | 100,018 | 100,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,018 | 100,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 897,897 | 7,799,832 |
| 未払収益分配金 | 638,506 | 3,469,095 |
| 未払解約金 | － | 99,797 |
| 未払受託者報酬 | 14,555 | 60,261 |
| 未払委託者報酬 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,262 | 66,030 |
| 流動負債合計 | 1 | － |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1 | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000 | 100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17 | 47 |
| （分配準備積立金） | 17 | 47 |
| 元本等合計 | 100,017 | 100,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,017 | 100,047 |
| 負債純資産合計 | 100,018 | 100,047 |
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