UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,678,257 | 14,947,366 |
| 投資信託受益証券 | 2,043,530,337 | 1,860,452,682 |
| 親投資信託受益証券 | 313,082 | 312,926 |
| 流動資産計 | 2,076,521,676 | 1,875,712,974 |
| 資産の部合計 | 2,076,521,676 | 1,875,712,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,424,230 | 4,015,325 |
| 未払解約金 | 5,960,931 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,463 | 68,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,691 | 1,445,058 |
| 未払利息 | 84 | 38 |
| その他未払費用 | 160,286 | 134,419 |
| 流動負債計 | 12,315,685 | 5,663,651 |
| 負債の部合計 | 12,315,685 | 5,663,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,212,115,467 | 2,007,662,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,909,476 | -137,613,646 |
| （分配準備積立金） | 1,293 | 1,989 |
| 元本等合計 | 2,064,205,991 | 1,870,049,323 |
| 純資産の部合計 | 2,064,205,991 | 1,870,049,323 |
| 負債・純資産合計 | 2,076,521,676 | 1,875,712,974 |
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