UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,757,037 | 8,643,250 |
| 投資信託受益証券 | 1,457,337,000 | 1,222,194,202 |
| 親投資信託受益証券 | 312,770 | 312,645 |
| 未収入金 | 2,107,136 | 2,204,016 |
| 流動資産計 | 1,471,513,943 | 1,233,354,113 |
| 資産の部合計 | 1,471,513,943 | 1,233,354,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,614,274 | 1,378,552 |
| 未払解約金 | 3,373,268 | 1,961,155 |
| 未払受託者報酬 | 57,399 | 48,336 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,419 | 1,015,057 |
| 未払利息 | 30 | 24 |
| その他未払費用 | 110,581 | 92,269 |
| 流動負債計 | 6,360,971 | 4,495,393 |
| 負債の部合計 | 6,360,971 | 4,495,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,274,699 | 1,378,552,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,121,727 | -149,694,070 |
| （分配準備積立金） | 504 | 1,099 |
| 元本等合計 | 1,465,152,972 | 1,228,858,720 |
| 純資産の部合計 | 1,465,152,972 | 1,228,858,720 |
| 負債・純資産合計 | 1,471,513,943 | 1,233,354,113 |
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