有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (JPY Class)	271,169	2,655,829,186
	小計			2,655,829,186
投資信託受益証券合計				2,655,829,186
親投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利マザーファンド	8,779,063	8,813,301
	小計			8,813,301
親投資信託受益証券合計				8,813,301
合計				2,664,642,487

(注)投資信託受益証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
 第2 信用取引契約残高明細表
      該当事項はありません。
 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
      該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドはケイマン籍円建て外国投資信託「グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY Class)」(以下「同ファンド」といいます。)ならびに国内投資信託「UBS短期円金利マザーファンド」(以下「同マザーファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証券、「親投資信託受益証券」は同マザーファンドの受益証券です。同ファンドならびに同マザーファンドの状況は、後述の「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>」の参考情報に記載しております。