有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

【提出】
2017/05/26 9:20
【資料】
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【項目】
94項目

Ⅰ 資産総額3,621,633円
Ⅱ 負債総額1円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,621,632円
Ⅳ 発行済口数3,610,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0030円

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