有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 2月25日) | 0.100017 | 0.100017 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第2計算期間末 | (2010年 8月25日) | 0.100047 | 0.100047 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第3計算期間末 | (2011年 2月25日) | 0.100077 | 0.100077 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月25日) | 4 | 4 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第5計算期間末 | (2012年 2月27日) | 11 | 11 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第6計算期間末 | (2012年 8月27日) | 4 | 4 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第7計算期間末 | (2013年 2月25日) | 0.100278 | 0.100278 | 1.0028 | 1.0028 |
| 第8計算期間末 | (2013年 8月26日) | 3 | 3 | 1.0031 | 1.0031 |
| 第9計算期間末 | (2014年 2月25日) | 3 | 3 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第10計算期間末 | (2014年 8月25日) | 3 | 3 | 1.0034 | 1.0034 |
| 第11計算期間末 | (2015年 2月25日) | 3 | 3 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第12計算期間末 | (2015年 8月25日) | 3 | 3 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月25日) | 3 | 3 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第14計算期間末 | (2016年 8月25日) | 3 | 3 | 1.0034 | 1.0034 |
| 第15計算期間末 | (2017年 2月27日) | 3 | 3 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月25日) | 3 | 3 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2016年 8月末日 | 3 | ― | 1.0033 | ― | |
| 9月末日 | 3 | ― | 1.0033 | ― | |
| 10月末日 | 3 | ― | 1.0032 | ― | |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.0032 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.0031 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3 | ― | 1.0031 | ― | |
| 2月末日 | 3 | ― | 1.0030 | ― | |
| 3月末日 | 3 | ― | 1.0029 | ― | |
| 4月末日 | 3 | ― | 1.0028 | ― | |
| 5月末日 | 3 | ― | 1.0027 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 1.0027 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 1.0026 | ― | |
| 8月末日 | 3 | ― | 1.0025 | ― | |
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