有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	639,703,314	3,393,117
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	96,583,442	61,498,314
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	125,987,658	111,730,081
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	359,319,468	176,022,609
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	246,765,143	245,005,959
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	353,978,926	235,163,208
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	270,516,006	510,737,889
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	170,352,879	440,723,411
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	59,784,210	154,700,220
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	40,122,181	48,967,146
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	130,280,399	65,307,196
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	57,532,070	72,817,162
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	59,774,262	109,336,398
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	439,274,591	30,517,255
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	626,719,581	113,128,129

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>】
以下の運用状況は2017年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。