有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2015年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(BRL Class)	92,033	5,009	460,993,297	5,132	472,313,356	99.04
日本	親投資信託 受益証券	UBS短期円金利マザーファンド	2,313,160	1.0039	2,322,181	1.0039	2,322,181	0.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2015年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券(親投資信託受益証券含む)	99.52
合計	99.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。