有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(ZAR Class)	2,965	6,871	20,372,515	6,871	20,372,515	99.04
日本	親投資信託 受益証券	UBS短期円金利マザーファンド	5,458	1.0036	5,477	1.0036	5,477	0.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2016年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券(親投資信託受益証券含む)	99.07
合計	99.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。