有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS短期円金利 マザーファンド	3,077,730	1.0037	3,089,117	1.0036	3,088,809	90.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2016年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.75
合計	90.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。