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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

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【提出】: 2016/05/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

円コース<毎月分配型>(1)【投資状況】

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,748,026,646	98.79
親投資信託受益証券	日本	8,813,301	0.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,953,962	0.90
合計(純資産総額)	-	2,781,793,909	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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