有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
ブラジルレアルコース<毎月分配型>(1) 投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 426,149,585 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,322,181 | 0.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,307,472 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | - | 431,779,238 | 100.00 |
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