有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
南アフリカランドコース<毎月分配型>(1) 投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 27,505,660 | 98.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 200,479 | 0.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 349,236 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | - | 28,055,375 | 100.00 |
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