ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月14日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月15日-平成22年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月14日 | 2010年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 153,992,450 | 275,131,367 |
| 未収入金 | 600,000 | 1,116,458 |
| 流動資産合計 | 154,592,450 | 276,247,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 154,592,450 | 276,247,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 1,140,792 |
| 未払受託者報酬 | 5,219 | 7,692 |
| 未払委託者報酬 | 117,505 | 173,384 |
| その他未払費用 | 5,209 | 7,690 |
| 流動負債合計 | 727,933 | 1,329,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 727,933 | 1,329,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,000,000 | 285,198,184 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,864,517 | -10,279,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,864,517 | 274,918,267 |
| 負債純資産合計 | 154,592,450 | 276,247,825 |
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