ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月14日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月15日-平成23年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月14日 | 2011年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 275,131,367 | 259,322,359 |
| 未収入金 | 1,116,458 | 4,081,197 |
| 流動資産合計 | 276,247,825 | 263,403,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 276,247,825 | 263,403,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,140,792 | 1,068,833 |
| 未払解約金 | － | 3,000,092 |
| 未払受託者報酬 | 7,692 | 8,768 |
| 未払委託者報酬 | 173,384 | 197,408 |
| その他未払費用 | 7,690 | 8,760 |
| 流動負債合計 | 1,329,558 | 4,283,861 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,329,558 | 4,283,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,198,184 | 267,208,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,279,917 | -8,088,575 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 274,918,267 | 259,119,695 |
| 負債純資産合計 | 276,247,825 | 263,403,556 |
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