ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月14日 | 2011年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 259,322,359 | 193,258,613 |
| 未収入金 | 4,081,197 | 849,381 |
| 流動資産合計 | 263,403,556 | 194,107,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 263,403,556 | 194,107,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,068,833 | 849,380 |
| 未払解約金 | 3,000,092 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,768 | 6,341 |
| 未払委託者報酬 | 197,408 | 142,853 |
| その他未払費用 | 8,760 | 6,332 |
| 流動負債合計 | 4,283,861 | 1,004,906 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,283,861 | 1,004,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,208,270 | 212,345,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,088,575 | -19,242,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 259,119,695 | 193,103,088 |
| 負債純資産合計 | 263,403,556 | 194,107,994 |
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