ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月14日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 104,825 |
| 親投資信託受益証券 | 193,258,613 | 144,915,334 |
| 未収入金 | 849,381 | 611,685 |
| 流動資産合計 | 194,107,994 | 145,631,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 194,107,994 | 145,631,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 849,380 | 603,502 |
| 未払受託者報酬 | 6,341 | 5,108 |
| 未払委託者報酬 | 142,853 | 115,188 |
| その他未払費用 | 6,332 | 5,102 |
| 流動負債合計 | 1,004,906 | 728,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,004,906 | 728,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,345,160 | 150,875,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,242,072 | -5,972,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 193,103,088 | 144,902,944 |
| 負債純資産合計 | 194,107,994 | 145,631,844 |
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