ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,825 | 102,925 |
| 親投資信託受益証券 | 144,915,334 | 139,161,734 |
| 未収入金 | 611,685 | 600,542 |
| 流動資産合計 | 145,631,844 | 139,865,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 145,631,844 | 139,865,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 603,502 | 592,690 |
| 未払受託者報酬 | 5,108 | 4,998 |
| 未払委託者報酬 | 115,188 | 112,638 |
| その他未払費用 | 5,102 | 4,993 |
| 流動負債合計 | 728,900 | 715,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 728,900 | 715,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,875,506 | 148,172,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,972,562 | -9,022,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 144,902,944 | 139,149,882 |
| 負債純資産合計 | 145,631,844 | 139,865,201 |
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