ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,925 | 95,805 |
| 親投資信託受益証券 | 139,161,734 | 134,657,964 |
| 未収入金 | 600,542 | 466,415 |
| 流動資産合計 | 139,865,201 | 135,220,184 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 139,865,201 | 135,220,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 592,690 | 462,138 |
| 未払受託者報酬 | 4,998 | 4,681 |
| 未払委託者報酬 | 112,638 | 105,592 |
| その他未払費用 | 4,993 | 4,677 |
| 流動負債合計 | 715,319 | 577,088 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 715,319 | 577,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,172,673 | 115,534,500 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,022,791 | 19,108,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 139,149,882 | 134,643,096 |
| 負債純資産合計 | 139,865,201 | 135,220,184 |
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