ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,805 | 471,440 |
| 親投資信託受益証券 | 134,657,964 | 758,074,672 |
| 未収入金 | 466,415 | 5,652,729 |
| 流動資産合計 | 135,220,184 | 764,198,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 135,220,184 | 764,198,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,138 | 5,673,306 |
| 未払受託者報酬 | 4,681 | 24,437 |
| 未払委託者報酬 | 105,592 | 550,044 |
| その他未払費用 | 4,677 | 24,430 |
| 流動負債合計 | 577,088 | 6,272,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 577,088 | 6,272,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,534,500 | 709,163,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,108,596 | 48,763,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 134,643,096 | 757,926,624 |
| 負債純資産合計 | 135,220,184 | 764,198,841 |
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