ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 471,440 | 1,738,538 |
| 親投資信託受益証券 | 758,074,672 | 2,547,486,190 |
| 未収入金 | 5,652,729 | 18,733,307 |
| 流動資産計 | 764,198,841 | 2,567,958,035 |
| 資産の部合計 | 764,198,841 | 2,567,958,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,673,306 | 18,887,391 |
| 未払受託者報酬 | 24,437 | 87,441 |
| 未払委託者報酬 | 550,044 | 1,967,633 |
| その他未払費用 | 24,430 | 45,096 |
| 流動負債計 | 6,272,217 | 20,987,561 |
| 負債の部合計 | 6,272,217 | 20,987,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,163,329 | 2,360,923,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,763,295 | 186,046,555 |
| 純資産の部合計 | 757,926,624 | 2,546,970,474 |
| 負債・純資産合計 | 764,198,841 | 2,567,958,035 |
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