ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,738,538 | 2,150,899 |
| 親投資信託受益証券 | 2,547,486,190 | 3,485,982,554 |
| 未収入金 | 18,733,307 | 29,134,508 |
| 流動資産計 | 2,567,958,035 | 3,517,267,961 |
| 資産の部合計 | 2,567,958,035 | 3,517,267,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,887,391 | 26,049,267 |
| 未払解約金 | － | 3,087,483 |
| 未払受託者報酬 | 87,441 | 114,867 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,633 | 2,584,674 |
| その他未払費用 | 45,096 | 47,429 |
| 流動負債計 | 20,987,561 | 31,883,720 |
| 負債の部合計 | 20,987,561 | 31,883,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,360,923,919 | 3,256,158,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,046,555 | 229,225,801 |
| 純資産の部合計 | 2,546,970,474 | 3,485,384,241 |
| 負債・純資産合計 | 2,567,958,035 | 3,517,267,961 |
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