ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,150,899 | 2,804,733 |
| 親投資信託受益証券 | 3,485,982,554 | 4,124,091,379 |
| 未収入金 | 29,134,508 | 40,799,058 |
| 流動資産計 | 3,517,267,961 | 4,167,695,170 |
| 資産の部合計 | 3,517,267,961 | 4,167,695,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,049,267 | 30,182,260 |
| 未払解約金 | 3,087,483 | 10,151,647 |
| 未払受託者報酬 | 114,867 | 142,162 |
| 未払委託者報酬 | 2,584,674 | 3,198,733 |
| その他未払費用 | 47,429 | 53,103 |
| 流動負債計 | 31,883,720 | 43,727,905 |
| 負債の部合計 | 31,883,720 | 43,727,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,256,158,440 | 3,772,782,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,225,801 | 351,184,708 |
| 純資産の部合計 | 3,485,384,241 | 4,123,967,265 |
| 負債・純資産合計 | 3,517,267,961 | 4,167,695,170 |
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