ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年7月14日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月15日至 2014年10月14日	自 2014年10月15日至 2015年4月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	157	248
有価証券売買等損益	123,956,591	251,271,007
その他収益	498	－
営業収益合計	123,957,246	251,271,255
営業費用
受託者報酬	661,991	851,442
委託者報酬	14,895,587	19,158,340
その他費用	294,448	326,558
営業費用合計	15,852,026	20,336,340
営業利益又は営業損失（△）	108,105,220	230,934,915
経常利益又は経常損失（△）	108,105,220	230,934,915
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	108,105,220	230,934,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,184,570	7,459,072
中間剰余金又は中間欠損金（△）	229,225,801	351,184,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,231,322	179,824,726
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,231,322	179,824,726
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,806,036	111,112,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,806,036	111,112,885
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	139,166,690	170,228,777