ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2016年1月14日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年10月15日至 2015年4月14日	自 2015年4月15日至 2015年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	248	303
有価証券売買等損益	251,271,007	-69,438,082
営業収益合計	251,271,255	-69,437,779
営業費用
受託者報酬	851,442	872,204
委託者報酬	19,158,340	19,625,539
その他費用	326,558	168,749
営業費用合計	20,336,340	20,666,492
営業利益又は営業損失（△）	230,934,915	-90,104,271
経常利益又は経常損失（△）	230,934,915	-90,104,271
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	230,934,915	-90,104,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,459,072	-4,262,414
中間剰余金又は中間欠損金（△）	351,184,708	77,002,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,824,726	51,426,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,824,726	51,426,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,112,885	59,916,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,112,885	59,916,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	170,228,777	179,849,936