ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2015年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,804,733 | 2,489,677 |
| 親投資信託受益証券 | 4,124,091,379 | 3,697,116,723 |
| 未収入金 | 40,799,058 | 37,141,950 |
| 流動資産計 | 4,167,695,170 | 3,736,748,350 |
| 資産の部合計 | 4,167,695,170 | 3,736,748,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,182,260 | 28,960,532 |
| 未払解約金 | 10,151,647 | 7,600,865 |
| 未払受託者報酬 | 142,162 | 131,563 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,733 | 2,960,281 |
| その他未払費用 | 53,103 | 25,665 |
| 流動負債計 | 43,727,905 | 39,678,906 |
| 負債の部合計 | 43,727,905 | 39,678,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,772,782,557 | 3,620,066,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,184,708 | 77,002,930 |
| 純資産の部合計 | 4,123,967,265 | 3,697,069,444 |
| 負債・純資産合計 | 4,167,695,170 | 3,736,748,350 |
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