ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,316,739 |
| コール・ローン | 2,489,677 | 27,560 |
| 親投資信託受益証券 | 3,697,116,723 | 2,889,436,742 |
| 未収入金 | 37,141,950 | 43,603,153 |
| 流動資産計 | 3,736,748,350 | 2,935,384,194 |
| 資産の部合計 | 3,736,748,350 | 2,935,384,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,960,532 | 25,212,237 |
| 未払解約金 | 7,600,865 | 18,076,372 |
| 未払受託者報酬 | 131,563 | 109,170 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,281 | 2,456,517 |
| その他未払費用 | 25,665 | 21,842 |
| 流動負債計 | 39,678,906 | 45,876,138 |
| 負債の部合計 | 39,678,906 | 45,876,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,620,066,514 | 3,151,529,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,002,930 | -262,021,590 |
| 純資産の部合計 | 3,697,069,444 | 2,889,508,056 |
| 負債・純資産合計 | 3,736,748,350 | 2,935,384,194 |
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