ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,316,739 | 30,405 |
| コール・ローン | 27,560 | 1,717,453 |
| 親投資信託受益証券 | 2,889,436,742 | 2,260,380,653 |
| 未収入金 | 43,603,153 | 24,337,002 |
| 流動資産計 | 2,935,384,194 | 2,286,465,513 |
| 資産の部合計 | 2,935,384,194 | 2,286,465,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,212,237 | 22,148,012 |
| 未払解約金 | 18,076,372 | 2,014,439 |
| 未払受託者報酬 | 109,170 | 81,776 |
| 未払委託者報酬 | 2,456,517 | 1,840,059 |
| その他未払費用 | 21,842 | 16,963 |
| 流動負債計 | 45,876,138 | 26,101,249 |
| 負債の部合計 | 45,876,138 | 26,101,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,151,529,646 | 2,768,501,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,021,590 | -508,137,341 |
| 純資産の部合計 | 2,889,508,056 | 2,260,364,264 |
| 負債・純資産合計 | 2,935,384,194 | 2,286,465,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
