ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年1月14日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月16日至 2014年4月14日	自 2014年4月15日至 2014年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	50	157
有価証券売買等損益	81,212,302	123,956,591
その他収益	－	498
営業収益合計	81,212,352	123,957,246
営業費用
受託者報酬	320,171	661,991
委託者報酬	7,204,854	14,895,587
その他費用	219,473	294,448
営業費用合計	7,744,498	15,852,026
営業利益又は営業損失（△）	73,467,854	108,105,220
経常利益又は経常損失（△）	73,467,854	108,105,220
当期純利益又は当期純損失（△）	73,467,854	108,105,220
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,255,953	6,184,570
中間剰余金又は中間欠損金（△）	186,046,555	229,225,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,440,069	144,231,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,440,069	144,231,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,014,823	63,806,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,014,823	63,806,036
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	75,353,887	139,166,690