剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	924,844	143,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△494,351,800	△509,431,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,326,702	87,758,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,326,702	87,758,523
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,630,750	218,921,780
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,630,750	218,921,780
分配金	118,148,173	136,780,746
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△509,431,450	△824,833,600

2018/07/13 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2018/07/13 9:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

2018/07/13 9:31

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第16特定期間(自2017年4月15日至2017年10月16日)	第17特定期間(自2017年10月17日至2018年4月16日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年4月15日 至2017年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,502,877円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(347,291,227円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は354,794,104円(1口当たり0.146712円)であり、うち19,346,439円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2017年10月17日 至2017年11月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,850,606円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(295,864,580円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は301,715,186円(1口当たり0.114721円)であり、うち21,039,878円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自2017年5月16日 至2017年6月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,733,501円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(331,951,828円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は337,685,329円(1口当たり0.141118円)であり、うち19,143,449円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2017年11月15日 至2017年12月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,068,767円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(295,203,494円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は302,272,261円(1口当たり0.109368円)であり、うち22,110,542円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自2017年6月15日 至2017年7月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,390,317円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(325,220,901円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は332,611,218円(1口当たり0.136197円)であり、うち19,537,118円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2017年12月15日 至2018年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,738,094円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(286,101,627円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は292,839,721円(1口当たり0.103825円)であり、うち22,564,193円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自2017年7月15日 至2017年8月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,145,148円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(317,921,124円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は324,066,272円(1口当たり0.130724円)であり、うち19,832,069円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2018年1月16日 至2018年2月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,363,932円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(275,471,505円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は281,835,437円(1口当たり0.098094円)であり、うち22,984,840円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自2017年8月15日 至2017年9月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,512,921円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(301,668,160円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は309,181,081円(1口当たり0.125807円)であり、うち19,660,712円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2018年2月15日 至2018年3月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,817,684円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(260,474,630円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は266,292,314円(1口当たり0.092128円)であり、うち23,123,604円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自2017年9月15日 至2017年10月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,477,926円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(304,010,399円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は310,488,325円(1口当たり0.120412円)であり、うち20,628,386円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2018年3月15日 至2018年4月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,855,611円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(262,909,912円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は271,765,523円(1口当たり0.087112円)であり、うち24,957,689円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

2018/07/13 9:31

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ主要通貨債券 マザーファンド」の状況

元本		1,314,192,316	1,485,506,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		755,196,085	809,282,301

注記表

2018/07/13 9:31