ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,792 | 42,317 |
| コール・ローン | 1,540,325 | 1,702,950 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,327,220 | 2,294,811,202 |
| 未収入金 | 20,708,033 | 49,240,861 |
| 流動資産計 | 2,091,588,370 | 2,345,797,330 |
| 資産の部合計 | 2,091,588,370 | 2,345,797,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,628,386 | 24,957,689 |
| 未払解約金 | － | 23,891,846 |
| 未払受託者報酬 | 77,722 | 87,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,016 | 1,964,742 |
| その他未払費用 | 16,430 | 18,196 |
| 流動負債計 | 22,471,554 | 50,919,789 |
| 負債の部合計 | 22,471,554 | 50,919,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,578,548,266 | 3,119,711,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -509,431,450 | -824,833,600 |
| 純資産の部合計 | 2,069,116,816 | 2,294,877,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,091,588,370 | 2,345,797,330 |
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