ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,317 | 107,541 |
| コール・ローン | 1,702,950 | 1,472,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,294,811,202 | 2,109,063,636 |
| 未収入金 | 49,240,861 | 15,872,688 |
| 流動資産計 | 2,345,797,330 | 2,126,516,287 |
| 資産の部合計 | 2,345,797,330 | 2,126,516,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,957,689 | 15,395,437 |
| 未払解約金 | 23,891,846 | 314,631 |
| 未払受託者報酬 | 87,316 | 79,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,742 | 1,782,012 |
| その他未払費用 | 18,196 | 16,600 |
| 流動負債計 | 50,919,789 | 17,587,873 |
| 負債の部合計 | 50,919,789 | 17,587,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,119,711,141 | 3,079,087,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -824,833,600 | -970,159,105 |
| 純資産の部合計 | 2,294,877,541 | 2,108,928,414 |
| 負債・純資産合計 | 2,345,797,330 | 2,126,516,287 |
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