ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 107,541 | 443,667 |
| コール・ローン | 1,472,422 | 973,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,109,063,636 | 1,764,726,247 |
| 未収入金 | 15,872,688 | 28,943,581 |
| 流動資産計 | 2,126,516,287 | 1,795,087,019 |
| 資産の部合計 | 2,126,516,287 | 1,795,087,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,395,437 | 12,944,179 |
| 未払解約金 | 314,631 | 15,771,244 |
| 未払受託者報酬 | 79,193 | 70,194 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,012 | 1,579,489 |
| その他未払費用 | 16,600 | 15,106 |
| 流動負債計 | 17,587,873 | 30,380,212 |
| 負債の部合計 | 17,587,873 | 30,380,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,079,087,519 | 2,588,835,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -970,159,105 | -824,129,043 |
| 純資産の部合計 | 2,108,928,414 | 1,764,706,807 |
| 負債・純資産合計 | 2,126,516,287 | 1,795,087,019 |
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