ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/02/25 9:27
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第61期		第62期		第63期
	自	平成26年11月15日	自	平成26年12月16日	自	平成27年1月15日
	至	平成26年12月15日	至	平成27年1月14日	至	平成27年2月16日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		80円		80円		80円
期末純資産総額		3,895,881千円		3,922,938千円		4,050,911千円
期末受益権口数		335,344万口		345,957万口		362,757万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		11,618円		11,339円		11,167円

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