イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月13日-平成22年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2010年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,322,397,790 | 3,632,973,380 |
| 投資信託受益証券 | 51,254,416 | 142,070,637 |
| 投資証券 | 5,893,341,158 | 10,557,797,501 |
| 派生商品評価勘定 | 379,400 | － |
| 未収利息 | 4,551 | 4,976 |
| 流動資産合計 | 9,267,377,315 | 14,332,846,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,267,377,315 | 14,332,846,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 254,000 | 232,800 |
| 未払金 | 278,460,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,738,993,140 | 1,679,698,154 |
| 未払解約金 | 184,620,902 | 517,134,949 |
| 未払受託者報酬 | 919,351 | 2,041,866 |
| 未払委託者報酬 | 39,838,428 | 88,480,731 |
| その他未払費用 | 1,935,000 | 1,774,500 |
| 流動負債合計 | 2,245,020,821 | 2,289,363,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,245,020,821 | 2,289,363,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,955,972,562 | 11,197,987,695 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,383,932 | 845,495,799 |
| （分配準備積立金） | 3,456 | 142,168,860 |
| 元本等合計 | 7,022,356,494 | 12,043,483,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,022,356,494 | 12,043,483,494 |
| 負債純資産合計 | 9,267,377,315 | 14,332,846,494 |
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