イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月11日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年11月13日-平成23年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,632,973,380 | 9,131,062,887 |
| 投資信託受益証券 | 142,070,637 | 303,066,043 |
| 投資証券 | 10,557,797,501 | 53,290,719,429 |
| 未収利息 | 4,976 | 12,508 |
| 流動資産合計 | 14,332,846,494 | 62,724,860,867 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,332,846,494 | 62,724,860,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 232,800 | － |
| 未払収益分配金 | 1,679,698,154 | 5,430,142,988 |
| 未払解約金 | 517,134,949 | 1,300,523,876 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,866 | 7,056,732 |
| 未払委託者報酬 | 88,480,731 | 305,791,467 |
| その他未払費用 | 1,774,500 | 1,774,500 |
| 流動負債合計 | 2,289,363,000 | 7,045,289,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,289,363,000 | 7,045,289,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,197,987,695 | 54,301,429,882 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 845,495,799 | 1,378,141,422 |
| （分配準備積立金） | 142,168,860 | 108,024,249 |
| 元本等合計 | 12,043,483,494 | 55,679,571,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,043,483,494 | 55,679,571,304 |
| 負債純資産合計 | 14,332,846,494 | 62,724,860,867 |
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