イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月13日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年5月13日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,131,062,887 | 3,244,521,747 |
| 投資信託受益証券 | 303,066,043 | 406,462,649 |
| 投資証券 | 53,290,719,429 | 43,576,744,633 |
| 派生商品評価勘定 | － | 364,000 |
| 未収利息 | 12,508 | 4,444 |
| 流動資産合計 | 62,724,860,867 | 47,228,097,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,724,860,867 | 47,228,097,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,757,600 |
| 未払金 | － | 618,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,430,142,988 | － |
| 未払解約金 | 1,300,523,876 | 475,888,752 |
| 未払受託者報酬 | 7,056,732 | 8,081,038 |
| 未払委託者報酬 | 305,791,467 | 350,178,192 |
| その他未払費用 | 1,774,500 | 7,550,025 |
| 流動負債合計 | 7,045,289,563 | 1,462,455,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,045,289,563 | 1,462,455,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,301,429,882 | 50,488,738,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,378,141,422 | -4,723,097,022 |
| （分配準備積立金） | 108,024,249 | 90,905,104 |
| 元本等合計 | 55,679,571,304 | 45,765,641,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,679,571,304 | 45,765,641,866 |
| 負債純資産合計 | 62,724,860,867 | 47,228,097,473 |
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