イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月13日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,244,521,747 | 6,830,013,356 |
| 投資信託受益証券 | 406,462,649 | 568,779,199 |
| 投資証券 | 43,576,744,633 | 63,228,456,190 |
| 派生商品評価勘定 | 364,000 | － |
| 未収利息 | 4,444 | 9,356 |
| 流動資産合計 | 47,228,097,473 | 70,627,258,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,228,097,473 | 70,627,258,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,757,600 | － |
| 未払金 | 618,000,000 | － |
| 未払解約金 | 475,888,752 | 281,950,577 |
| 未払受託者報酬 | 8,081,038 | 9,318,362 |
| 未払委託者報酬 | 350,178,192 | 403,795,622 |
| その他未払費用 | 7,550,025 | 2,514,225 |
| 流動負債合計 | 1,462,455,607 | 697,578,786 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,462,455,607 | 697,578,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,488,738,888 | 71,851,292,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,723,097,022 | -1,921,613,115 |
| （分配準備積立金） | 90,905,104 | 60,580,227 |
| 元本等合計 | 45,765,641,866 | 69,929,679,315 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,765,641,866 | 69,929,679,315 |
| 負債純資産合計 | 47,228,097,473 | 70,627,258,101 |
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