イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,830,013,356 | 2,183,473,485 |
| 投資信託受益証券 | 568,779,199 | 571,829,671 |
| 投資証券 | 63,228,456,190 | 51,391,728,197 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,619,400 |
| 未収入金 | － | 1,431,180,000 |
| 未収利息 | 9,356 | 2,991 |
| 流動資産合計 | 70,627,258,101 | 55,580,833,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 70,627,258,101 | 55,580,833,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 70,800 |
| 未払解約金 | 281,950,577 | 672,568,877 |
| 未払受託者報酬 | 9,318,362 | 9,792,325 |
| 未払委託者報酬 | 403,795,622 | 424,334,175 |
| その他未払費用 | 2,514,225 | 1,672,650 |
| 流動負債合計 | 697,578,786 | 1,108,438,827 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 697,578,786 | 1,108,438,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,851,292,430 | 55,937,776,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,921,613,115 | -1,465,381,635 |
| （分配準備積立金） | 60,580,227 | 50,315,186 |
| 元本等合計 | 69,929,679,315 | 54,472,394,917 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 69,929,679,315 | 54,472,394,917 |
| 負債純資産合計 | 70,627,258,101 | 55,580,833,744 |
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