イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,221,115,836 | 1,115,061,239 |
| 投資信託受益証券 | 524,086,939 | 362,413,520 |
| 投資証券 | 35,523,075,252 | 34,528,114,145 |
| 未収入金 | － | 198,540,000 |
| 未収利息 | 14,001 | 1,527 |
| 流動資産合計 | 46,268,292,028 | 36,204,130,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,268,292,028 | 36,204,130,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 560,800 |
| 未払収益分配金 | 7,916,493,903 | － |
| 未払解約金 | 544,098,834 | 179,133,100 |
| 未払受託者報酬 | 7,247,259 | 6,386,693 |
| 未払委託者報酬 | 314,047,701 | 276,756,577 |
| その他未払費用 | 2,213,925 | 1,561,350 |
| 流動負債合計 | 8,784,101,622 | 464,398,520 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,784,101,622 | 464,398,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,665,975,613 | 42,175,749,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,818,214,793 | -6,436,018,068 |
| （分配準備積立金） | 3,097,879,507 | 2,375,463,947 |
| 元本等合計 | 37,484,190,406 | 35,739,731,911 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,484,190,406 | 35,739,731,911 |
| 負債純資産合計 | 46,268,292,028 | 36,204,130,431 |
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