イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,115,061,239 | 1,526,095,341 |
| 投資信託受益証券 | 362,413,520 | 362,952,776 |
| 投資証券 | 34,528,114,145 | 31,616,184,602 |
| 未収入金 | 198,540,000 | － |
| 未収利息 | 1,527 | 1,254 |
| 流動資産計 | 36,204,130,431 | 33,505,233,973 |
| 資産の部合計 | 36,204,130,431 | 33,505,233,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 560,800 | － |
| 未払解約金 | 179,133,100 | 218,316,376 |
| 未払受託者報酬 | 6,386,693 | 5,303,042 |
| 未払委託者報酬 | 276,756,577 | 229,798,284 |
| その他未払費用 | 1,561,350 | 2,109,975 |
| 流動負債計 | 464,398,520 | 455,527,677 |
| 負債の部合計 | 464,398,520 | 455,527,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,175,749,979 | 33,701,789,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,436,018,068 | -652,083,675 |
| （分配準備積立金） | 2,375,463,947 | 1,651,081,857 |
| 元本等合計 | 35,739,731,911 | 33,049,706,296 |
| 純資産の部合計 | 35,739,731,911 | 33,049,706,296 |
| 負債・純資産合計 | 36,204,130,431 | 33,505,233,973 |
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