イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月9日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,526,095,341 | 3,175,386,636 |
| 投資信託受益証券 | 362,952,776 | 229,233,544 |
| 投資証券 | 31,616,184,602 | 27,629,245,589 |
| 未収入金 | － | 347,430,000 |
| 未収利息 | 1,254 | 2,609 |
| 流動資産計 | 33,505,233,973 | 31,381,298,378 |
| 資産の部合計 | 33,505,233,973 | 31,381,298,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,264,800 |
| 未払収益分配金 | － | 1,147,898,087 |
| 未払解約金 | 218,316,376 | 530,643,507 |
| 未払受託者報酬 | 5,303,042 | 5,033,651 |
| 未払委託者報酬 | 229,798,284 | 218,124,586 |
| その他未払費用 | 2,109,975 | 1,833,750 |
| 流動負債計 | 455,527,677 | 1,904,798,381 |
| 負債の部合計 | 455,527,677 | 1,904,798,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,701,789,971 | 28,697,452,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -652,083,675 | 779,047,800 |
| （分配準備積立金） | 1,651,081,857 | 1,123,668,929 |
| 元本等合計 | 33,049,706,296 | 29,476,499,997 |
| 純資産の部合計 | 33,049,706,296 | 29,476,499,997 |
| 負債・純資産合計 | 33,505,233,973 | 31,381,298,378 |
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