イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 945,806 | 822,336 |
| コール・ローン | 302,464,804 | 263,512,083 |
| 投資信託受益証券 | 17,239,616 | 17,215,839 |
| 投資証券 | 9,726,794,110 | 9,268,686,497 |
| 流動資産計 | 10,047,444,336 | 9,550,236,755 |
| 資産の部合計 | 10,047,444,336 | 9,550,236,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 697,822 | 23,741,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,774,686 | 1,576,595 |
| 未払委託者報酬 | 76,902,950 | 68,319,093 |
| 未払利息 | 886 | 772 |
| その他未払費用 | 1,608,120 | 1,528,560 |
| 流動負債計 | 80,984,464 | 95,166,454 |
| 負債の部合計 | 80,984,464 | 95,166,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,207,103,412 | 10,404,710,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,240,643,540 | -949,639,789 |
| （分配準備積立金） | 294,767,180 | 263,422,722 |
| 元本等合計 | 9,966,459,872 | 9,455,070,301 |
| 純資産の部合計 | 9,966,459,872 | 9,455,070,301 |
| 負債・純資産合計 | 10,047,444,336 | 9,550,236,755 |
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